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绿茵生态:有知名机构盈峰资本参与的多家机构于8月29日调研我司

时间: 2023-08-30 17:39:17 来源: 证券之星

2023年8月30日绿茵生态(002887)发布公告称国海证券范圣哲、中泰资管王澜茜、太平养老项飞燕、景顺长城基金方铃亚、天津国有资本郭元庆 刘劲垚、易方达鲍昀骁、东方财富自营朱张元、中信资管郑沁源 苏炫昊、华夏基金韩丽南、中国人寿养老保险甄明昊、泓德基金赵端端、中信证券吴楷迪 李天雄、深圳裕晋私募证券投资陈鑫、东方基金杨贵宾、中信期货康恃榛、金信基金蔡宇飞、凯丰投资童帅、朱雀基金王壮飞、兴全基金虞淼、盈峰资本高亚洲、宝盈基金诸晓琳、中银资管叶志成、银华基金陈晓雅、国寿安保甄明昊、嘉实基金李广胜、中外贸易信托周博文、广发资管于洋、深圳前海资产吴伟明于2023年8月29日调研我司。


(资料图片仅供参考)

具体内容如下:

问:文旅运营板块相较于2022年有多少进展,现金流情况如何?

答:森氧文旅五大产品体系中,已投入运营的“嚒嚒兽.梦幻森林”,“森氧梦.秘密花园”2023年上半年运营良好,举办了多场精彩活动,持续引流。文旅运营的商业模式为 TOB 和 TOC,故整体现金流情况较好,有较好的款周期。

问:文旅运营项目投资情况如何?经营模式是怎样的?

答:目前,公司的文旅运营板块是轻资产投资,不涉及大型建筑投资。主要通过招商、客流门票、场地出租、收费型游乐项目及销售衍生品来实现营收。项目前期投资较少,报周期短。

问:EPC,PPP 及 BOT 不同业务模式的收入占比为多少?

答:公司2023年上半年1.5亿营收中,EPC占比约为70%-80%。PPP项目占比逐渐下降,2023年 PPP项目建设已基本结束,收入主要贡献仍是传统 EPC项目。

问:由于政府财政困难是否会影响公司拿单节奏,投资额是否会减弱?

答:政府财政困难会对公司订单的落地有一定影响。但近期与生态环保相关的政策密集出台,加之政府化债,财政情况也会有所改善,对生态修复行业的发展有很大的促进作用,公司的业务空间将逐渐增大。从拿单角度看,订单的取得需要一定的时间积累,未来订单前景较好。

问:养护订单是否有签订时效?后续续签率高吗?

答:养护订单按照政府招采规定,周期应小于等于三年。公司在养护业务上一方面不断进行模式创新,将文旅运营与绿地养护业务结合,采取特许经营模式,合同周期将不受3 年期限限制,最少可延长至10年。另一方面,对于公司现有的小于等于三年的绿地养护项目,鉴于公司的精细化,高质量养管水平,受到业主方的认可,后续续签也比较有保障。

问:公司回款周期是多少?政府有拖账情况吗?情况是否严重?政府化债是否对企业回款有一定的改善?

答:养护和工程款周期不同。养护从进场开始随养护时间确认收入,付款周期有年度付款、季度付款。工程中 EPC 工程,按照完工百分比法确认收入,在付款上,前期会有预付款,后期按工程进度付款。近两年政府拖账情况对环保企业压力很大。公司工程项目主要以 EPC为主,项目有专项资金。PPP 项目体量不大,按照 PPP 项目管理办法,政府每年应将 PPP 项目的支出纳入预算。公司特别注重款,成立了专项工作小组进行款沟通以达到预期款目标。今年政府批复了1.5万亿特殊再融资债券或在下半年发行,其中天津将获得约1500亿的额度。公司主要业务在天津地区,预计将对公司未收款项有很大帮助。

问:公司费用率虽然不高,但整体仍在不断升?公司管理费用与研发费用较高是什么原因?

答:费用率提升的原因有以下几点(1)2021年发行可转债,在未转股情况下每年约有3000万财务费用;(2)管理费用较高的原因如下①公司引进外部绩效咨询机构;②公司催收款中产生诉讼费用。

问:公司有大股东减持是什么情况?

答:大股东自上市以来持股稳定,从未发生过减持。减持的是大股东的一致行动人,减持原因为个人资金需求,且其所占股份比例非常小。

绿茵生态(002887)主营业务:生态修复、运营养护、林业碳汇及生态文旅运营四大业务板块。

绿茵生态2023中报显示,公司主营收入1.51亿元,同比下降53.38%;归母净利润5149.51万元,同比下降47.67%;扣非净利润4955.64万元,同比下降49.01%;其中2023年第二季度,公司单季度主营收入8648.09万元,同比下降63.41%;单季度归母净利润1846.76万元,同比下降73.47%;单季度扣非净利润1664.35万元,同比下降75.84%;负债率46.63%,投资收益5413.36万元,财务费用558.11万元,毛利率42.39%。

该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家;过去90天内机构目标均价为13.0。

以下是详细的盈利预测信息:

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〖 证星公司调研 〗

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